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決算解説
決算サマリー
💡 Palantir Technologies Inc.
$PLTR
Q2 2026決算 2026-08-03 [1, 2]
💰 今四半期業績
- 🟢 EPS（調整後）：$0.41 (予想$0.34、前年同期$0.13) [3-5]
- 🟢 売上高：$1.94B (予想$1.81B、YoY+93%, 前期比+19%) [3, 4, 6, 7]
📊 重要指標
- 🟢 U.S. Commercial売上高：$764M (YoY+149%, 前期比+28%) [4, 8-10]
- 🟢 U.S. Government売上高：$809M (YoY+90%, 前期比+18%) [4, 8, 10]
- 🟢 Rule of 40：155% (前年同期94%, 前四半期145%) [2, 4, 6, 11, 12]
- 🟢 調整後営業利益：$1.19B (利益率62%, 前年同期$464M) [4, 8, 13-15]
- 🟢 調整後フリーキャッシュフロー：$1.22B (利益率63%, 前年同期$569M) [4, 8, 13, 16, 17]
- 🟢 U.S. Commercial TCV（受注総額）：$2.13B (過去最高、YoY+153%) [4, 8, 9]
- 🟢 顧客数：1,049社 (YoY+24%, U.S. Commercialは653社でYoY+35%) [9, 14, 18]
- 🟢 Net Dollar Retention（純収益維持率）：157% [12, 19]
- 🟢 現金及び現金同等物：$9.2B (無借金経営) [4, 16]
📊 今後のガイダンス
- 🟢 Q3売上高予想：$2.160B - $2.164B (市場予想$2.00Bを大幅に上回る) [3, 20, 21]
- 🟢 通期売上高（上方修正）：$8.150B - $8.158B (YoY約82%増) [1, 20, 21]
- 🟢 通期U.S. Commercial売上高：$3.424B以上 (YoY+134%以上の成長) [20, 21]
- 🟢 通期調整後営業利益：$4.889B - $4.897B [20, 21]
- 🟢 通期調整後フリーキャッシュフロー：$4.5B - $4.7B [20, 21]
- 🟢 利益見通し： 年内各四半期でGAAP基準の営業利益および純利益の達成を継続 [20, 21]
🗣️ CEOコメント・重要事項
- 「AI主権（AI Sovereignty）」の需要拡大： Alex Karp CEOは、AI主権への需要が解き放たれたと述べ、Palantirが「AIのトークンを実際の経済価値に変換できることを証明した唯一の企業」であると強調しています [2, 22]。
- 圧倒的な成長スピード： 「四半期売上高が前年同期の全社売上高を上回る利益を生み出した」とし、ビジネスがかつてない規模と速度で複利成長していると述べています [23, 24]。
- 効率的な営業体制： これらの驚異的な成長を「最小限かつ減少傾向にある営業担当者数」で達成しており、従来の常識を覆す独自の道を歩んでいるとしています [25]。
- 顧客とのアライメント： Palantirのアーキテクチャは、顧客が自社の秘密（アルファ）を将来のモデルの学習データとして奪われることなく、自ら所有・保護し、価値を複利化できるよう設計されていると述べています [6, 26]。
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