注目銘柄

【注目銘柄】3年でダブルバガー候補銘柄6選

皆さんこんにちは!ひこぐまです!

今日は今日は3年でWバガーが狙える銘柄について研究します!

はじめに

ひこぐまとは何者?

今日のテーマ

ひこぐまさん!

今日はいつものお勉強とは違うんだね!

今日はちょっとお遊びで

有望な銘柄と未来の期待リターンについて考察していくよ!

有望な銘柄と、どれだけ儲かるかっていう

皮残余をしていくんだね!たまにはそんなことも楽しいね!

前提条件

今回の検証における前提条件はこれだよ!

前提条件

  1. PER:企業が決算発表で公表したEPSをもとに計算しています
  2. EPS2022~2025年のアナリスト予想をもとに計算しています
  3. 予想値Tradingviewのファンダメンタルから引用しています
  4. 株価Googleスプレッドシートの「GoogleFinance」関数を用いています
  5. 配当利回り2023/6/1時点の配当利回りを使っています

有望銘柄と期待リターン

これが私の注目してる銘柄と

現時点での期待リターンだよ!

前提が崩れることがほとんどなので

投資はあくまで自己責任でお願いします!

有望リターン銘柄候補生

パフォーマンスマラソン

結果はリアルタイム更新です

銘柄紹介

エンフェーズ・エナジー(ENPH)

企業概要

エンフェーズ・エナジー(Enphase Energy Inc)は、世界的なエネルギー技術会社である。

【事業内容】

発電、エネルギー貯蔵、制御・通信を1つのプラットフォームで管理するホームエネルギーソリューションの設計、開発、製造、販売を行う。エンフェーズエナジーシステムは、パワーエレクトロニクス、半導体、クラウドベースのソフトウェア技術の設計を活用することで、太陽光発電とエネルギー貯蔵にハイテク、ネットワーク化されたアプローチをもたらす。その統合エネルギーソリューションは、家庭のエネルギーポテンシャルを高めると同時に、高度なモニタリングとリモートメンテナンス機能を提供する。エンフェーズエナジーシステムは、単一の技術プラットフォームを使用してソリューション全体をシームレスに管理され、エンフェーズインストーラアプリケーションによる迅速な試運転、エンフェーズIQ Gateway とIQ Combiner+による消費量モニタリング、クラウドベースのエネルギー管理プラットフォームであるエンフェーズアプリケーションとIQ Batteryを可能にする。その商用システムは、約145カ国で使用される。

https://jp.investing.com/equities/enphase-energy-inc-company-profile
https://enphase.com/store/featured

エンフェーズ・エナジーは家庭用太陽光発電に使われるマイクロインバータ

蓄電池と周辺機器を販売する、米国シェアNo.1の会社だよ!

現在は米国のシェアを60%まで伸ばしていて、勢いはさらに強まっているよ!

https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00001/07907/?P=3

シンボル情報

PERは割高な水準にある

このPERを許容するには、EPS成長率が30%近く必要だね

決算の傾向と見通し

出典:Tradingview(四半期決算結果と見通し)
出典:Tradingview(年間決算結果と見通し)

2025年のEPS予想は現在の水準から2倍と

年間30%近い成長が見込め、PER50は許容されるでしょう

また、四半期決算をほとんどビートしているので

このアナリスト予想を上回ってくれる期待値が高いです

チャート


現在は前四半期からのEPS減少や、原油価格下落から

電気代が落ち着いてきていることを嫌気されて株価は半減しています

しかし、今後もロシア侵攻の影響や、欧州でのエネルギー不足問題は

長引く可能性が高いので、家庭用太陽光発電に使われる

エンフェーズエナジーのマイクロインバータ需要はさらに

増えていくことが期待されます!

シュルンベルジェ・リミテッド(SLB)

企業概要

シュルンベルジェ(Schlumberger NV)は、グローバルなテクノロジー企業である。

【事業内容】

4つの事業セグメントを通じて事業を展開する。デジタルと統合事業セグメントは、デジタルソリューションとデータ製品を資産パフォーマンスソリューションの統合された製品と組み合わせる。貯留層パフォーマンス事業セグメントは、貯留層の生産性とパフォーマンスを最適化するために重要な貯留層中心の技術とサービスで構成される。坑井建設事業セグメントは、製品とサービスの完全なポートフォリオを組み合わせて、坑井の配置と性能を最適化し、掘削効率を最大化し、坑井の保証を向上させる。生産システム事業セグメントは、技術を開発し、地下貯留層から地表、パイプライン、及び製油所への生産と回収を強化する専門知識を提供する。主な顧客は、国営石油会社、統合石油会社、及び独立事業者である。

https://jp.investing.com/equities/schlumberger-ltd-company-profile

シュルンベルジェは石油を取り出すために地層を掘削したり

杭を打ったりする企業に向けて最適化ツールや製品を提供している

米国シェアNo.1の会社だよ!

2020年には米国のシェアを9%まで伸ばしていて、2位を圧倒しているよ!

https://deallab.info/oil-service/

シンボル情報

PERはS&P500平均の18よりやや低く割安

配当利回りは2.16%あるため

このPERを許容するには、EPS成長率が8%程度で十分だね

決算の傾向と見通し

出典:Tradingview(四半期決算結果と見通し)
出典:Tradingview(年間決算結果と見通し)

2025年のEPS予想は現在の水準から2倍と

年間30%近い成長が見込め、PER18はかなり割安でしょう

また、四半期決算をほとんどビートしているので

このアナリスト予想を上回ってくれる期待値が高いです

チャート


現在は原油価格の下落を受けて一時的な調整に入っています

しかし、OPEC+が減算をし原油価格を保とうとする中

米国は価格が上昇しないように掘削量を増やすことを明言しています

シュルンベルジェは石油を販売しているわけではなくサービスを

提供しているわけで、掘削量に比例してサービスは売れていきます

よって、ここ数年は安定的な成長が見込め、株価も好調に推移するでしょう

レイセオン・テクノロジー(RTX)

企業概要

レイセオン・テクノロジーズ(Raytheon Technologies Corp)は、航空宇宙および防衛会社である。

【事業内容】

事業は、コリンズ・エアロスペース(コリンズ)、プラット・アンド・ホイットニー、レイセオン・インテリジェンス・アンド・スペース(RIS)、レイセオン・ミサイル・アンド・ディフェンス(RMD)の4つの主要な事業セグメントに分類される。コリンズセグメントは、航空機メーカー、航空会社、地域、ビジネス、一般航空、防衛および商業宇宙運用向けの技術的に高度な航空宇宙および防衛製品とアフターマーケットサービスソリューションを提供する。プラット・アンド・ホイットニーは、商用、軍用、ビジネスジェット、および一般航空の顧客向けの航空機エンジンを供給する。RISセグメントは、統合された宇宙、通信、センサーシステム、サイバーおよびソフトウェアソリューションをインテリジェンス、防衛、連邦および商業の顧客に提供する。RMDセグメントは、脅威を検出、追跡、対処するように設計された、米国および外国政府の顧客向けのエンドツーエンドソリューションを提供する。

https://jp.investing.com/equities/united-tech-company-profile

出典:https://www.rtx.com/

レイセオン・テクノロジーは陸海空軍向けのミサイル

イージス艦監視レーダーエクスカリバージャベリン

などの軍事、防衛むけの製品や航空機のエンジン

宇宙関連も扱っている

日本でいうところの三菱重工+αみたいな会社だよ!

シンボル情報

PERはS&P500平均の18より割高です

配当利回りは2.4%あるため

このPERを許容するには、EPS成長率が15%くらいは必要だね

決算の傾向と見通し

出典:Tradingview(四半期決算結果と見通し)
出典:Tradingview(年間決算結果と見通し)

2025年のEPS予想は現在の水準から1.5倍と

年間15%近い成長が見込め、PER25は許容されるでしょう

防衛分野は売上と戦争が密接に関係しているため一気に

儲けることが禁止されています。そのため、少しずつ安定した

収益が見込めるため、株価も安定しやすい傾向にあります

チャート


コロナショックで投げ売りされた後は徐々に株価を戻し

昨年の金利ショックでもびくともしませんでした

それくらい、外部要因で株価が低迷することは少なく

配当金も2.4%と安定しているので、今後もゆったりとした

上昇が継続する可能性が高いです。

チャールズ・シュワブ(SCHW)

企業概要

チャールズ・シュワブ(Charles Schwab Corp)は、貯蓄貸付持株会社であり、子会社を通じて、資産管理、証券仲介、銀行業務、資産管理カストディ、および財務顧問サービスを行う。

【事業内容】

投資家サービスとアドバイザーサービスの2つのセグメントを通じて、個人および機関顧客に金融サービスを提供する。投資家サービスセグメントは、個人投資家向けの小売仲介、投資助言、銀行および信託サービス、および退職プランサービスを提供する。アドバイザーサービスセグメントは、独立登録投資アドバイザー(RIA)、独立退職アドバイザーおよび記録管理者に、カストディアル、トレーディング、銀行および信託、およびサポートサービス、ならびに退職ビジネスサービスを提供する。製品には、仲介、ミューチュアルファンド、上場投資信託(ETF)、アドバイスソリューション、バンキング、トラストが含まれる。また、多世帯の富のコミュニティをつなぐことにも行う。

https://jp.investing.com/equities/charles-schwab-company-profile
https://international.schwab.com/investment-products

チャールズシュワブは米国でアクティブな証券口座数

No.2の証券会社であり、資産運用会社でもあるよ!

総口座数は3400万口座資産運用額は6.6兆ドルと桁違いだよ!

https://www.fool.com/the-ascent/research/largest-stock-brokerage-firms/
https://www.fool.com/the-ascent/research/largest-stock-brokerage-firms/

シンボル情報

PERはS&P500平均の18よりかなり割安です

配当利回りは1.8%あるため

このPERを許容するには、EPS成長率が5%くらいは必要だね

決算の傾向と見通し

出典:Tradingview(四半期決算結果と見通し)
出典:Tradingview(年間決算結果と見通し)

2025年のEPS予想は現在の水準から1.3倍と

年間10%近い成長が見込め、PER14は割安です

顧客の状況によって、収益が左右されるので

度々決算をミスしていますが、1%未満のミスであるため

問題にはならないと思います

チャート


直近の銀行危機が落ち着き、金利が引き下げられてくる

株式投資に積極的になるユーザが増え、手数料を大きく稼げるので

再び、証券会社や資産運用会社の株価は上昇する可能性が高いです

アメリカン航空(AAL)

企業概要

アメリカン・エアラインズ・グループ(American Airlines Group Inc)は、持株会社で、主にネットワーク航空会社の運営を行う。

【事業内容】

地域航空会社の子会社及び第三者の地域航空会社とともに、「アメリカンイーグル」というブランドのもと、シャーロット、シカゴ、ダラス・フォートワース、ロサンゼルス、マイアミ、ニューヨーク、フィラデルフィア、フェニックス及びワシントンDCのハブ空港とロンドン、ドーハ、マドリッド、シアトル・タコマ、シドニー及び東京等の提携ゲートウェイを通じて乗客及び貨物用の定期航空輸送を提供する。子会社には、American Airlines, Inc.、Envoy Aviation Group Inc.、PSA Airlines, Inc.及びPiedmont Airlines, Inc.がある。貨物部門は、世界各地で利用可能な施設とインターライン接続により、各種貨物及び郵便サービスを提供する。地域の航空子会社とサードパーティの地域航空会社がサポートする925機の主要航空機を運航し、さらに536機の地域航空機を運用する。

https://jp.investing.com/equities/american-airlines-group-company-profile
https://www.americanairlines.jp/intl/jp/index.jsp
https://londonerinsydney.com/sydney-to-los-angeles-american-airlines-economy-review/

アメリカン航空は2021年に世界で旅客数No.1になった

航空会社だよ!

シンボル情報

PERは5.8とS&P500平均の18より大きく割安だね!

コロナ前の配当利回りは1.4%くらいでしたが今は無配

このPERを許容するには、EPS成長率が現状維持で十分だね

決算の傾向と見通し

出典:Tradingview(四半期決算結果と見通し)
出典:Tradingview(年間決算結果と見通し)

2025年のEPS予想は現在の水準から回復して5に戻る予想!

実質EPSが2.7なので年間30%近い成長が見込め、PER5.8は破格です!

航空業界は長くコロナショックや原油高に苦しめられてきましたが

直近は予想EPSを大幅にビートしているので、予想を上振れする

可能性が十分にあり、配当金が出始めると株価はさらに上がるでしょう!

チャート


コロナショックで投げ売りされた後は株価低迷し

旅行需要が旺盛でも原油高を背景にEPSが残せず最高値から75%下落したままです

しかし、原油価格も下落し、旅行需要が好調航空業界に追い風が吹いており

徐々に業績が上向いている中で、ガイダンス、アナリスト予想もポジティブです

今後は割安ということが認知され上昇が継続する可能性が高いです。

ザ・チーズケーキファクトリー(CAKE)

企業概要

チーズケーキ・ファクトリー(Cheesecake Factory Inc)は、ホスピタリティに重点を置く体験型ダイニング会社である。

【事業内容】

210の「The Cheesecake Factory」レストラン、33の「North Italia」レストラン、「Fox Restaurant Concepts(FRC)」事業内のコレクションを含む米国とカナダで約318のレストランを所有、運営する。ベーカリー部門は、レストラン、国際的なライセンシー及びサードパーティのベーカリーの顧客向けにチーズケーキやその他のベーク製品を製造する2つの施設を運営する。メニューは、590カロリー以下のアイテムを提供する「SkinnyLicious」メニュー等の追加メニューに表示されるアイテムを含み、飲み物とデザートアイテムを除く約235アイテムがある。メニューには、ビーガンとグルテンフリーのアイテムの選択を含む、前菜、ピザ、シーフード、ステーキ、チキン、ハンバーガー、小皿料理、パスタ、サラダ、サンドイッチとオムレツがある。30の「Flower Child」や35のその他の「FRC」場所を運営する。

https://jp.investing.com/equities/the-cheesecake-factory-company-profile
https://www.tripadvisor.jp/Restaurant_Review-g47454-d2431120-Reviews-The_Cheesecake_Factory-Cheektowaga_New_York.html
https://www.tripadvisor.jp/Restaurant_Review-g47454-d2431120-Reviews-The_Cheesecake_Factory-Cheektowaga_New_York.html
https://www.chewboom.com/2021/02/05/the-cheesecake-factory-adds-a-slew-of-new-menu-items-including-new-french-dip-cheeseburger/

ザ・チーズケーキファクトリーは

ケーキ、イタリアン、バーガー、お酒などが楽しめる

レストランだよ!

シンボル情報

PERはS&P500平均の18より割高だね!

配当利回りは3.3%くらい

このPERを許容するには、EPS成長率が15%くらいは必要だね

決算の傾向と見通し

出典:Tradingview(四半期決算結果と見通し)
出典:Tradingview(年間決算結果と見通し)

2025年のEPS予想は現在の水準から2倍以上

年間30%以上の成長が見込め、このPERは許容されます

現在は原材料の価格も下落し、旅行需要が強いため決算の追い風になります

ただし、決算をよく外しているのが気になるので、予想よりも

少し下に見ておいた方がいいかもしれません

チャート


2021年は金融緩和の追い風を受けて大きく上昇しましたが

2022年はバリュエーションの高いこの株は一気に急落し、EPSも悪化しました

しかし、旅行需要、レストラン需要が好調飲食業界に追い風が吹いており

徐々に業績が上向いている中で、ガイダンス、アナリスト予想もポジティブです

今後は強い業績回復から株価が上昇が継続する可能性が高いです。

投資は自己責任でお願いします!

ご参考まで!

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体験談を交えて書いていますので、FIREに興味がある方は

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こちらの記事は億り人になりたい人向けの記事です

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こちらは、節約、節税、転職を中心に、不動産、投資、上級者向け

投資などよりハイレベルな内容に言及していますので

億り人を目指す方はこちらの記事、参考になると思いますので

是非お読みください!

最後まで読んでくれてありがとうございました!

次回分もお楽しみに!

written by 管理人ひこぐま

以上

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